秦安县交通运输局2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
县交通运输局是县政府工作部门，组建于2010年12月。主要承担全县交通运输业发展规划、道路运输市场监管、交通基础设施建设、协调省、市建高等级公路建设服务保障、财政性资金拨付、使用、监管、交通运输依法行政和行政审批、政务服务、全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员等任务。
机构设置局机关内设办公室、公路管理股、规划建设股、综合监管股股、政务服务股5个股室，有4独立机构：交通运输综合执法大队、道路运输管理局、农村公路建设管理站、农村公路养护管理站，独立核算机构1个。县交通运输局全系统总编制数101名（行政10名，事业90名），其中局机关编制10名，下属事业单位编制90名；实有人员82人（行政9名，事业73名），其中局机关9人，下属事业单位73人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)，本部门无相关数据，故本表无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计20499.81,万元，收、支较上年决算数减少6135.74万元，降低23%，主要原因是2022年硬化路项目县级整合资金减少造成。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计20499.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20347.26万元，占99.3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计20499.8万元，其中基本支出1077.29万元，占5.3%;项目支出19422.52万元，占94.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计20499.8万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加减少6135.74万元，降低23%，主要原因是2022年硬化路项目县级整合资金减少造成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出20447.25万元，较上年决算数减少6306.8万元，降低23.7%，主要原因是2022年硬化路项目县级整合资金减少造成。
主要用于以下几个方面：
1. 一般公共服务支出。年初预算数为1.53万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相等
2. 农林水支出。年初预算数为7981.48万元，支出决算为7981.48万元，决算数与预算数相等。
3. 交通运输支出。年初预算数为12336.85万元，支出决算为12336.85万元，决算数与预算数相等。
4. 灾害防治及应急管理支出。年初预算数为27.4万元，支出决算为27.4万元，决算数与预算数相等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1077.29万元。其中：人员经费913.63万元，较上年决算数减少44.27万元，降低4.6%，主要原因是2022年调出和退休职工造成的；公用经费163.66万元，较上年决算数增加31.6万元，增长23.9%，主要原因是防疫经费增加造成的。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出年初预算数为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%,决算数与预算数相等。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为9.16万元，支出决算为9.16万元，完成年初预算的100%。其中：公务用车运行费9.16万元，公务用车购置费为0万元。
3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为9辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出163.66万元，机关运行经费主要用于办公费、会议费、印刷费、差旅费、培训费、水电费、取暖费、物业管理费、维护费、租赁费、劳务费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、其他交通费、办公软件升级改造等开支。机关运行经费较上年决算数增加31.6万元，增长23.9%，主要原因是防疫经费增加造成的。
九、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计15.09万元，其中：政府采购货物支出10.638万元。授予小微企业合同金额15.09万元，占政府采购支出总额的100%。主要是采购货物支出。
十、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0_辆、主要领导干部用车0_辆、机要通信用车0_辆、应急保障用车_9辆。单价50万元（含）以上通用设备_0台（套），单价100万元（含）以上专用设备_0台（套）。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度政府性基金收入152.56万元，使用政府性基金安排的支出152.56万元。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。（如果没有数据的情况）
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金4674.37万元。同时，对一般公共预算整体支出开展了自评，涉及资金4674.37万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2022年专项业务费年度申请预算0万元，实际到位0万元（其中：2022年财政拨款0万元，年初结转和结余资金0万元），截止2022年12月31日，项目资金支出4674.37万元，资金支出率为100%，资金主要用于Y418叶堡镇新阳村至魏店镇伏峡村公路建设工程征地拆迁费205.52万元，农村公路养护资金52.97万元，天平高速大地湾连接线莲花区改线经费27万元，秦安县李堡桥至王窑镇政府养护维修工程款485万元， Y418叶堡镇新阳村至魏店镇伏峡村公路建设资金600万元，农村公路灾毁保险资金56.79万元，2022年第一季度公交补贴资金230万元。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
