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第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

秦安县水务局2021年度部门决算公开说明

　　
　　 一、单位基本概况
　　
　　（一）主要职能
　　
　　（一）贯彻执行国家水利政策。负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县水利发展战略、中长期规划和年度计划；组织拟订全县主要河流、跨流域调水的水利规划并组织实施；组织起草全县水利工作有关规范性文件，提出全县水利建设投资建议并组织实施。
　　
　　（二）负责全县水利行业管理和乡镇供水工作。组织实施全县水资源的监督管理工作；拟订全县水中长期供求计划、水量分配方案并实施；组织实施取水许可、水资源费有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。
　　
　　（三）指导和监督全县节约用水工作。制定全县节约用水规范性文件；编制节约用水规划并实施，建设和推动节水型社会建设工作。
　　
　　（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并组织实施；监测全县河、库的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量的建议，发布全县水资源公报；做好饮用水水源保护、地下水开发利用和城镇规划区地下水资源管理保护工作。
　　
　　（五）宣传、贯彻涉水法律、法规，做好全县水政监察和水行政执法工作；负责重大涉水违法事件的查处；加大水利财务审计工作；负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，完善全县河道采砂许可制度。
　　
　　（六）组织编制、审查中、小型水利基建项目建议书和可行性报告。拟订全县水利行业技术质量标准和水利工程的建设规程、规范设计、施工、监理、采购等主要环节的资质管理，严格程序并组织实施。
　　
　　（七）组织实施全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织实施全县主要河流、水库、塘坝、渠道及其岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。
　　
　　（八）依法负责全县水利行业安全生产工作，做好水库、大坝的安全管理，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的安监和隐患排查工作。
　　
　　（九）指导全县农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，做好农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；强化农村水利社会化服务体系建设。
　　
　　（十）负责防治水土流失。拟订水土保持规划并组织实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，抓好全县水土保持建设项目的实施。
　　
　　（十一）负责全县水务职工队伍建设工作，编制全县水务职工教育规划和年度计划并组织实施。
　　
　　（十二）拟订全县水利科学技术发展规划。组织水利科学研究和技术推广工作；负责全县水务系统的对外经济联络、技术经济合作和交流工作。
　　
　　（十三）负责防治水旱灾害和全县防洪工作。承担县防汛抗旱指挥部的具体工作；组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作，对县内河流和重要水利工程防汛抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理和处置工作。
　　
　　（十四）承办县委、县政府和市水务局交办的其他事项。
　　
　　（十五）机构设置情况（部门决算单位构成）
　　
　　2021年秦安县水务局下设水务局机关，水土保持站、勘测设计队、水利工程建设管理站、水政监察大队、农村供水管理站、水利工程质量监督和安全管理站、东坪电灌管理所、西大渠管理所、苏家峡水库管理所、物资供销站、机电厂。共有在职人员199人，退休46人，遗属18人。
　　
　　二、秦安县水务局2021年度部门决算情况说明
　　
　　（一）收入决算情况。2021年度，收入总计为18831.77万元，其中：
　　
　　1.财政拨款收入15594.25万元，为一般性转移支付和专项转移支付资金。较2020年度决算数减少了2917.11万元，减少了1.6%。
　　
　　2.年末结转和结余3237.52万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
　　
　　（二）支出决算情况
　　
　　2021年度，秦安县水务局支出为18831.77元。其中：
　　
　　1、基本支出2063.85元，较2020年度决算数减少480.17元，减少30.3%。
　　
　　其中人员支出1880.33万元，比2020年增加了450.93万元，增加31%，原因是人员正常增资及精准扶贫帮扶经费的支出。
　　
　　公用经费支出183.52万元，比2020年增加29.23万元，增加18.9%，原因是单位暖气维修导致商品和服务支出的增加。
　　
　　2、项目支出16768.52万元，较2020年度决算数减少1376.97万元，减少7.6%，原因是中央水利发展资金项目的减少。
　　
　　其中一般公共预算财政拨款项目支出16652.66万元。比2020年增加2392.06万元。原因是安全饮水项目衔接资金的安排。
　　
　　政府性基金项目支出115.86万元，比2020年减少3768.4万元，原因是政府性基金项目的减少。
　　
　　（三）财政拨款收入决算情况。
　　
　　2021年度，秦安县水务局财政拨款收入总计15594.25万元，与上年相比减少2916.81万元，减少15.8%。其中：一般公共预算财政拨款收入15594.19万元，与上年相比减少2917.11万元，减少1.6%.
　　
　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
　　
　　1.2021年度，一般公共预算财政拨款收入15594.19万元，与上年相比减少2917.11万元，减少1.6%.
　　
　　原因是：中央水利发展资金项目的减少。其中：
　　
　　基本支出2063.85元，较2020年度决算数减少480.17元，减少30.3%。
　　
　　项目支出16767.93万元，较2020年度决算数减少1376.97万元，减少7.6%，原因是中央水利发展资金项目的减少。
　　
　　2.年初结余和结转
　　
　　2021年上年结转3237.52万元，结余0元。
　　
　　四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
　　
　　秦安县水务局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2063.85万元，其中：
　　
　　1.人员经费1413.17万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出。
　　
　　2.日常公用经费650.68万元，主要包括：办公费水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费等。
　　
　　五、政府性基金项目支出情况说明
　　
　　政府性基金项目支出115.86万元，比2020年减少3768.4万元，原因是政府性基金项目的减少。
　　
　　其中解决移民遗留财政拨款600元，支出600元。
　　
　　六、2021年“三公”经费支出决算说明
　　
　　2021年“三公”经费预算0元，决算0元。

　　
　　1.因公出国（境）经费支出情况
　　
　　2021年我单位因公出国（境）费用0元。
　　
　　因公出国（境）组团情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组织0个，共有0人；参加其他单位组织的出国（境）团组0个。
　　
　　2.公务用车购置和运行费支出情况
　　
　　2021年我单位公务用车购置费0元。
　　
　　2021年我单位公务用车运行费0元。
　　
　　3.公务接待费用支出情况
　　
　　2021年本单位公务接待费0元。
　　
　　其中国内公务接待共0批次，接待人次0人。
　　
　　七、政府采购支出情况
　　
　　本单位2021年度政府采购支出总额70.9万元，其中：政府采购货物支出12万元，政府采购服务支出58.9万元。
　　
　　八、国有资产占用情况
　　
　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，特种专业技术用车（抗旱防汛用车）26辆，其他车辆11辆，单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位100万元以上专用设备0台（套）。
　　
　　九 、资产负债情况分析
　　
　　（一）资产负债结构情况
　　
　　年初固定资产主要包括办公用房和业务用房27,694.51平方米，价值18,434,578.97元，年末未发生变动；人均办公用房面积137.78平方米/人。
　　
　　年末资产总额为2671.7万元。
　　
　　年初车辆保有量37辆，价值3,131,430.83元，年末车辆保有量为37辆，价值3,131,430.83元。
　　
　　十、预算绩效情况说明
　　
　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度节能环保支出、农林水支出21个一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金15207.7万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%，较好地实现预算与决算平衡，在实施过程中，有关部门积极探索实施方法，强化资金监督管理，基本实现预期目标任务，取得了较明显的成效，为以后年度工作开展积累了经验。项目的实施进度适中，能够及时完成阶段性工作，按时完成项目工作任务。
　　
　　十一、相关专业名词解释
　　
　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
　　
　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
　　
　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　
　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
　　
　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
　　
　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
　　
　　7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
　　
　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
　　
　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
　　
　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　
　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　
　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　
　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　
　　14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。