目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、职能职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展。全面贯彻党的教育方针，努力提高教育教学质量和办学效益。面向全体学生走特色创新之路，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学工作,全面推进素质教育。承担义务教育阶段7-9年级的全部教育教学任务，以素质教育为核心，为培养具有创新能力可持续发展的社会主义事业接班人奠定基础。
二、机构设置
编制人数190人，在职教职工数190人，现有教学班49个(其中七年级16个、八年级17个、九年级16个)，在校学生2665 人。我校内设机构有：党支部、校长室、办公室、教务处、政教处、总务处、七年级部、八年级部、九年级部、校团委等。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见决算公开01表)。
二、收入决算表(见决算公开02表)。
三、支出决算表(见决算公开03表)。
四、财政拨款收入支出决算总表(见决算公开04表)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见决算公开05表)。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见决算公开06表)。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见决算公开07表)。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见决算公开08表)。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见决算公开09表)。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2780.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加246.04万元,增长9.71%,主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长、抚恤金的支付，年初结转和结余0.38万元的使用。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2779.68万元,其中：财政拨款收入2779.68万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2780.06万元,其中：基本支出2780.06万元,占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2780.06万元。与上年相比,各增加246.04万元,增长9.71%。主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长、抚恤金的支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2780.06万元,较上年决算数增加246.42万元,增长9.73%。主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长、抚恤金的支付。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出2780.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.00万元,占0.14%；教育支出2143.34万元,占77.1%；、社会保障和就业支出334.68万元,占12.04%；卫生健康支出104.72万元,占3.77%；、住房保障支出193.32万元,占6.95%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2480.04万元,支出决算为2780.06万元,完成年初预算的112.1%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加-秦教发【2023】158号通渭县宏祥矿业有限责任公司捐赠桥南中学教师发展资金的支付。
2．教育支出年初预算数为1930.03万元,支出决算为2143.34万元,完成年初预算的111.05%,决算数大于预算数的主要原因是主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长、抚恤金的支付。
3．社会保障和就业支出年初预算数为269.89万元,支出决算为334.68万元,完成年初预算的124.0%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长。
4．卫生健康支出年初预算数为102.37万元,支出决算为104.72万元,完成年初预算的102.29%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长。
5．住房保障支出年初预算数为177.75万元,支出决算为193.32万元,完成年初预算的108.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资致使人员经费的增长。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2780.06万元。其中：人员经费2553.14万元，较上年决算数增加2293.05万元，增长11.34%，主要原因是人员调资、人员调入致使人员经费增多；公用经费226.92万元，较上年决算数减少13.67万元，降低5.68%，主要原因是年末资金支出不够及时。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况。
我单位属公益一类事业单位，没有“三公”经费的收入及支出。
八、机关运行经费支出情况说明
我单位属公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。
九、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元。授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的100%。
十、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门没有车辆。没有单价50万元（含）以上通用设备，没有单价100万元（含）以上专用设备。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2708.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,整体良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件：绩效评价自评表)。2023年专项业务费年度申请预算2480.04万元，实际到位2780.06万元（其中：2023年财政拨款2779.68万元，年初结转和结余资金0.38万元），截止2023年12月31日，项目资金支出2780.06万元，资金支出率为100%，资金主要用于日常教育教学管理及运行。
2.绩效自评报告（见附件：绩效评价报告)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外 的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款 项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买 货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
