关于秦安县2025年财政预算调整方案的报告

秦安县财政局副局长  王贯军

县人大常委会：

   我受县人民政府委托，现就秦安县2025年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入调整情况：县十九届人大四次会议审议批准的一般公共预算总收入为397545万元，拟调整为475341万元，调增77796万元。调整的主要事项为：

1.本级一般公共预算收入由28225万元调整为24000万元，调减4225万元。主要是受房地产市场持续低迷影响，建筑业税收占比下降明显，加之新增税源补充不足，导致本级一般公共预算严重短收。

2.税收返还和补助收入3614万元，不作调整。

3.上级补助收入由301790万元调整为370457万元，调增68667万元，主要是预算执行过程中上级下达的转移支付增加。

4.上年结转收入由63916万元调整为65145万元，调增1229万元，主要是县十九届人大四次会议召开时间较早，结转资金无法确定，需据实调整。

5.一般债券转贷收入由0万元调整为12125万元，调增12125万元。其中新增一般债券10013万元；再融资一般债券2112万元。

支出调整情况：县十九届人大四次会议审议批准的一般公共预算总支出为397545万元，其中本级支出391810万元，拟调整为469346万元，调增77536万元；还本付息支出2640万元，拟调整为2900万元，调增260万元；上解支出3095万元，不作调整。

本级支出具体调整事项为：

（1）本级一般公共预算调减4225万元，主要为收回当年未执行的工会经费、未执行的福利费、未执行的公用经费。

（2）新增财力性转移支付增量21394万元，具体安排用于弥补工资缺口8905万元、城北片区（蔡店村）改造提升项目安置房房款2200万元、清理50万元以下的货物类服务类企业欠款2335万元、2023年退休人员职业年金1780万元、2024-2025年燃煤补贴444万元、杨家坪保障性住房小区外围道路维修200万元、地质灾害治理项目和土地整治项目179万元、农村饮水安全工程维修养护130万元、党报党刊征订费120万元、食品安全抽检监测经费88万元、土地储备费用78万元、中央生态环境保护督察群众举报件整改缺口资金68万元、消防士家庭优待金55万元等亟需项目。

（3）新增一般性转移支付36347万元，按照上级确定的具体用途使用。

（4）新增专项转移支付12778万元，按照上级确定的具体用途使用。

（5）上年结转1229万元，按照资金用途继续使用。

（6）新增一般债券10013万元，主要安排用于：秦安县朱湾旅游基础设施建设项目100万元、秦安县档案馆智慧化建设项目62万元、秦安县千户中心卫生院医技综合楼建设项目100万元、秦安县五营镇卫生院医技综合楼建设项目100万元、秦安县兴国镇综合养老服务中心200万元、农村饮水安全工程维修养护170万元、黄河中上游葫芦河天水市秦安段水质保障及生态修复工程260万元、秦安县“智慧交管”建设项目100万元、秦安县天平高速出入口中央分车带绿化工程150万元、秦安县康复路市政道路工程20万元、秦安县城区生活污水处理厂污泥脱水系统技术改造项目114万元、秦安县村组路（产业路）硬化101.34万元、秦安县产业路砂化路46.16万元、秦安县刘坪镇街道路面改造项目67.35万元、秦安县西川镇街道路面改造维修工程132.65万元、秦安县Y418线叶堡镇新阳村至魏店镇伏峡村公路建设工程72万元、X305线康坡至崔刘公路改建项目58万元、农村公路养护维修126.5万元、秦安县乡村建设示范村组道路安全生命防护工程120万元、引洮二期城乡配套供水工程3166万元、重点区域管护和绿化500万元、城乡老年养护院建设项目613万元、果品贮藏库建设项目700万元、秦安县果蔬批发市场提升改造工程185万元、2024年村级党群服务中心建设项目140万元、何川园区采暖锅炉天然气管道安装资金120万元、秦安县“三改一补”项目389万元、安伏园区污水收集管网工程174万元、2025年农村公路养护500万元、西川西山公路建设120万元、街道路面改造工程488万元、2025年建设项目前期费用263万元、李堡桥至王窑镇养护维修工程400万元、标准化考点升级改造项目155万元。

（二）政府性基金预算

收入调整情况：县十九届人大四次会议审议批准的政府性基金预算总收入为43871万元，拟调整为78134万元，调增34263万元。调整的主要事项为：

1.本级政府性基金预算收入由34186万元，调整为2643万元，调减31543万元。主要是土地出让金短收29237万元、城市基础设施配套费增加87万元、污水处理费短收180万元、其他地方自行试点项目收益专项债券对应项目专项收入短收2213万元。

2.上级补助收入由42万元调整为6722万元，调增6680万元，主要是新增超长期国债4354万元、“两新”及专项转移支付2326万元。

3.上年结转由9643万元调整为9645万元，调增2万元。

4.专项债券转贷收入由0万元调整为59124万元，调增59124万元。其中新增专项债券39617万元（详见附件）；再融资债券19507万元。

支出调整情况：

1.县十九届人大四次会议审议批准的政府性基金预算支出为33180万元，拟调整为72471万元，调增39291万元。主要是追加土地征拆费用、政府负有偿还责任的贷款本息、上级规定用途的转移支付和新增专项债券。

2.地方政府专项债券还本由10691万元调整为39894万元，调增29203万元。

需要重点说明的是：政府性基金总收入调整后为78134万元，总支出为112365万元，赤字34231万元，需要采取压减一般性支出、收回本级未使用的项目资金以及盘活2年以上的转移支付资金等方式弥补政府性基金缺口。

二、报告事项

（一）关于政府性债务

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借，地方政府举债采取政府债券方式，地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额，地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务，必须报本级人大或其常委会批准。2025年全县政府债务余额470204万元，其中一般债务余额94445万元（包含向国际组织借款8418万元），专项债务余额375759万元。均控制在核定的限额之内。

（二）关于盘活存量资金

根据《中华人民共和国预算法》、《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）及《甘肃省财政厅关于做好2025年清理盘活财政结转结余资金工作的通知》（甘财预〔2025〕7号）等文件精神，2025年全县盘活财政存量资金5924万元，统筹用于保障县列重点和弥补财力缺口。

（三）关于预备费

县十九届人大四次会议审议通过的预备费为2230万元，需动支用于残疾军人护理14万元、适龄儿童HPV疫苗接种县级专项资金10万元、应急物资采购20万元、化解融资平台债务2186万元。

关于2025年全县财政预算执行的具体情况，因年度预算正在执行，上述收支情况还会有所变动，我们将按照法定程序及时向人大常委会报告。