关于秦安县2023年财政预算调整方案的报告

秦安县财政局局长 王建生

县人大常委会：

    我受县人民政府委托，现就秦安县2023年财政预算调整方案报告如下，请予审议。

一、预算调整方案

（一）一般公共预算

收入调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的一般公共预算总收入为208463万元，拟调整为443821万元，调增235358万元。调整的主要事项为：

1.上级补助收入由179463万元调整为374618万元，调增195155万元，主要是预算执行过程中上级下达的转移支付增加。

2.上年结转收入26013万元。

3.一般债券转贷收入14190万元，主要是新增一般债券7804万元，再融资一般债券6386万元。

支出调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的一般公共预算支出为205606万元，拟调整为434578万元，调增228972万元。地方政府一般债券还本200万元，拟调整为6586万元，调增6386万元。支出调整的主要事项为：

1.新增一般性转移支付增量30091万元，剔除结算补助中固定的用途资金4495万元外，剩余25596万元全部用于安排上年收回的专项资金。

2.新增共同财政事权转移支付144506万元，按照省上确定的资金具体用途使用。

3.新增专项转移支付20558万元，按照省上确定的资金具体用途使用。

4.新增一般债券7804万元，主要用于无收益的27个公益性建设项目。分别为：秦安县看守所建设项目500万元、X305线康坡至崔刘公路改建100万元、秦安县西川镇西山公路建设项目120万元、秦安至远门延伸段200万元、X454线刘坪至五营大地湾公路改建工程100万元、Y418线叶堡新阳至魏店镇伏峡公路建设150万元、魏店街道路面改建工程150万元、秦安县农村公路养护工程800万元、成纪大道西段市政道路工程100万元、解放路（原天光厂路口至北坛街）道路维修改造工程140.45万元、东滨河路北路北延段市政道路工程150万元、街泉西路市政道路工程260万元、迎松一二路市政道路工程130万元、秦安县葫芦河峡口大桥加宽改造工程210万元、秦安县西川片区排水治理工程125万元、天平高速秦安县出入口延伸段工程160万元、农村饮水安全工程维修养护300万元、秦安小曲保护利用设施室内装修及设备购置安装工程项目300万元、秦安县2022年度解放路片区二期老旧小区改造配套基础设施项目90万元、东滨河路何川段道路维修及管网改造工程205万元、西川物流园配套基础设施项目220万元、南小河南路东段市政道路工程434万元、教育系统薄弱学校改造项目570万元、秦安县凤翮家园保障性住房基础设施维护改造项目205万元、解放路延伸段道路工程项目600万元、东滨河北路延伸段道路及管网工程454.55万元、葫芦河流域安伏至秦安县城段生态保护污水收集管网项目—叶堡镇至县城段污水收集管网项目1030万元。

5.再融资一般债券6386万元，主要用于化解隐性债务和拖欠工程款。分别为：葫芦河2号桥建设项目欠款752万元、秦安县解放路（原天光厂路口至北坛街）道路维修改造工程项目100万元、S304安口至甘谷公路项目1473.95万元、解放北路至惠民小区道路建设工程115.84万元、秦安县王铺至甘谷县大庄公路改建工程232.98万元、秦安县寺咀至魏店公路精准扶贫建设项目97.07万元、秦安县第二中学公共租赁住房236.53万元、秦安县第二中学室外附属工程217.65万元、秦安县第四中学特岗教师周转宿舍72.16万元、魏店中学2011年校安工程项目25.85万元、莲花冯沟小学2011年转移支付项目16.07万元、莲花好地小学2011年转移支付项目22.12万元、2012年好地中心幼儿园项目26.25万元、秦安县莲花中心幼儿园活动楼30.35万元、2012莲花镇中心小学教师周转宿舍28.55万元、秦安县千户初级中学学生宿舍楼32.99万元、秦安县千户乡川珠小学教学及辅助用房21万元、秦安县千户乡中心幼儿园活动楼36.84万元、云山初中校舍改造项目38.06万元、2012年兴丰阳坡幼儿园项目9.83万元、2012年兴丰乡中心小学薄弱校建设项目18.09万元、秦安县疾病预防控制中心检测检验楼建设项目981.82万元。

6.上年结转26013万元，按照资金用途继续使用。

（二）政府性基金预算

收入调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的政府性基金预算总收入为18226万元，拟调整为85922万元，调增67696万元。调整的主要事项为：

1.本级政府性基金预算收入由18226万元，调整为6655万元，调减11571万元。

2.上级补助收入调整为593万元，调增593万元，主要是上级给予的专项转移支付补助增加。

3.上年结转收入1494万元。

4.专项债券转贷收入调整为77180万元，主要是新增专项债券60000万元，再融资一般债券17180万元。

支出调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的政府性基金预算支出为15726万元，拟调整为62650万元，调增46924万元。地方政府专项债券还本2500万元，拟调整为23054万元（其中：土地出让金5874万元全部调整用于偿还专项债券到期本金），调增17180万元。专项上解支出调整为218万元，调增218万元。政府性基金支出调整的主要事项为：

1.基础设施配套费116万元，继续用于城乡环境卫生整治；污水处理费665万元，继续用于污水处理厂运行经费。

2.新增专项转移支付593万元，按照省上确定的资金用途使用。

3.上年结转1494万元，调整218万元用于专项上解后，其余1276万元按照用途继续使用。

4.新增专项债券60000万元，主要用于15个项目。分别为：秦安县好地梁农村供水巩固提升工程3000万元、秦安县殡仪服务中心建设项目2000万元、秦安县口腔专科医院建设项目4800万元、秦安县城北果蔬交易中心建设项目4000万元、秦安县城区供排水提升改造工程6500万元、秦安县妇幼保健院优化改造及服务能力提升建设项目4000万元、秦安县康养托养中心建设项目4840万元、秦安县农村供水老旧管网改造工程5000万元、秦安县垃圾转运站建设项目3500万元、天水市秦安县中医医院救治能力提升项目2520万元、天水市秦安县中医医院智慧化医院建设1840万元、引洮供水二期配套秦安县千户供水工程2500万元、秦安县城南片区棚户区改造项目360万元、秦安县城南片区原庆华厂生活区棚户区改造等两个片区10522万元、秦安县城北片区棚户区改造安置小区项目4618万元。

（三）国有资本经营预算

收入调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的国有资本经营预算总收入为29万元，拟调整为45万元，调增16万元。调整的主要事项为：

1.本级国有资本经营预算由29万元，调整为0万元，调减29万元。

2.上级补助收入调整为18万元，调增18万元，主要是上级给予的一次性补助增加。

3.上年结转收入27万元。

支出调整情况：县十九届人大二次会议审议批准的国有资本经营预算总支出为29万元，拟调整为45万元。

二、报告事项

（一）关于政府性债务

根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，县级政府确需举借债务的由省、自治区、直辖市政府代为举借、地方政府举债采取政府债券方式、地方政府债务规模实行限额管理，地方政府举债不得突破批准的限额、地方政府在国务院批准的分地区限额内举借债务，必须报本级人大或其常委会批准。

2023年全县政府债务余额402941.35万元，其中：一般债务余额73261.35万元，专项债务余额329680万元，均控制在核定的限额之内。

（二）关于盘活存量资金

根据《中华人民共和国预算法》及《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）等规定，2023年全县盘活财政存量资金3082万元，该项资金的回收、统筹使用不增加预算收支总量，只涉及到预算支出科目的调整，主要为按原用途安排历年专项资金。

（三）关于预备费

县十九届人大二次会议审议通过的预备费为3500万元，需动支用于清欠民营企业工程款和灾毁农路建设等。

（四）关于新增暂付款

受财力总量的限制，年初安排预算时，仅保障了目前已执行标准的人员经费和低水平的运转经费，相当一部分县列重点民生和社会事业发展支出只能甩在预算盘子之外，只能通过政府性基金超收安排，由于今年土地出让金等政府性基金收入短收严重，不能做到收支平衡。故将政府性基金支出安排的4.88亿元重点民生和社会事业发展项目通过新增暂付款解决。具体项目为：专项债券还本1946万元、专项债券付息9802.19万元、贷款融资费用18852.27万元、西川镇政府葫芦河西川段水生态修复及综合治理工程征收房屋和土地所需资金533万元、莲花镇政府果蔬集散基地项目征地补偿资金313.9万元、安伏镇政府现代农业产业园征地补偿资金396.2万元、城乡更新服务中心亘达公交公司征地补偿费用260万元、郭嘉镇人民政府朱湾景区征地拆迁安置资金310万元、五营镇人民政府大地湾游客服务中心项目征地拆迁及地上附着物补偿资金576.57万元、陇城镇政府征收龙泉村建设用地及地上附着物补偿资金142.1万元、陇城镇政府世行项目城壕公园建设拆除补偿资金195万元、兴国镇政府秦安县殡仪馆建设项目土地及附属物征收补偿资金203万元、城乡更新服务中心城南片区区域改造项目侯四喜等3户房屋征收补偿费用181.87万元、西川镇人民政府秦安县垃圾转运站征地所需资金357万元、城乡更新服务中心天水银星毛纺厂征收补偿费用2500万元、城乡更新服务中心城南片区改造项目房屋征拆费用334.97万元、自然资源局自然资源工作经费700万元、自然资源局购买耕地占补平衡指标资金795.91万元、其他土地征拆费用1825.15万元、环卫经费460万元、城区照明225万元、安置房款7890万元。新增的暂付款拟通过清缴土地出让收入欠款、超收收入、存量资金等措施计划于2028年前全部消化结束。

关于2023年全县财政预算执行的具体情况，因年度预算正在执行，上述收支情况还会有所变动，我们将按照法定程序及时向人大常委会报告。